Trésorerie : définition

Définition du mot Trésorerie

Constituent ce qu'on appelle la trésorerie l'ensemble des sommes d'argent disponibles en caisse ou placées sur des comptes bancaires. Indispensable à toute gestion d'entreprise, mais plus largement de toute structure nécessitant la circulation d'argent, la bonne gestion de la trésorerie permet de contrôler les entrées et sorties d'argent avec pour principal objectif d'optimiser l'équilibre financier de la structure. Autrefois cantonnée à garantir la présence d'une liquidité suffisante pour chaque échéance financière, la trésorerie a vu depuis ses fonctions s'accroître et doit aujourd'hui être capable d'optimiser la rentabilité des fonds disponibles, de couvrir les risques liés aux taux d'intérêts et de change et d'apporter une certaine sécurité aux paiements. Le trésorier, personne en charge de la trésorerie, se doit d'avoir la meilleure gestion possible des finances d'une entreprise en veillant scrupuleusement à référencer, à l'aide d'outils tels que des tableaux, les flux financiers qui animent quotidiennement la vie de son entreprise.

Traduction du mot Trésorerie en anglais

Finance.
The management of the compagny's finance is major for its good financial health.
La gestion de la trésorerie d'une entreprise est capitale pour sa bonne santé financière.

Synonyme(s) du mot Trésorerie

Finances

Voir aussi : Cash flowPlan de trésorerie

Dictionnaire comptable et fiscal